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操盘心法-新iPhone销售看好 优选半年报惊奇股

06
09月

2018年08月18日 04:10 工商时报

品丰投顾总经理连乾文

盘势分析:

最近半年报公布虽然Q2获利年成长高达20%,但总是有丑媳妇见公婆,很多个股因获利或毛利不如预期而下跌,衝击大盘走势,如精测、联亚、桦汉、联钧、中磊、胜丽等。

此外,鸿海因原物料涨价侵蚀获利,第2季毛利率5.6%,营益率1.5%都不如预期,股价受挫,鸿海财报公布后虽被降等,但法人研究报告中却透露新iPhone销售可能优于预期趋势,Q3营收估成长5%;Q4营收也估年成长5%,可望优于预期。

去年鸿海iPhone组装量为1亿台,今年原本估约9,000万台,原先估计年衰退约10%,但外资研报鸿海是估年成长5%,主因6.1吋iPhone订价约仅2.2万元,价格亲民,有机会激出换机潮大量换i6及i7。iPhone过去汰换周期约2.5年,今年新iPhone换机比例估22%,最近软板股臻鼎股价不断上涨,透露新iPhone9月11日发表会热卖的乐观预期。新iPhone会不会热卖也需先研究新近发表的Android手机的竞争力。

三星Note9售价高达1,200美元,其硬体升级少,较有特色是新款散热碳水冷却碳纤维片取代硅片,散热效能氮增3.5倍,其以电玩加上音乐串流为主,但跑分效能还是不如iX。OPPO Find X售价约2.7万元,虽然照相功能强,有人脸解锁、萤幕比达93.8%等优点,但高于过去1.8万元CP值高的特色。Vivo NEX约售价2.7万元,具萤幕比91.24%、拍照机械升降、超声波指纹辨识、音质取胜等优点,但价格远高于6.1吋新iPhone。

根据专业机构的测试显示,新Android手机跑分均输给去年的iX,以多核测试来看,iX达10,375分高于Note9 8,876分、NEX 9,046分、Find X 8,336分,何况今年iPhone用的A12是7nm远优于去年10nm的A11,因此6.1吋新iPhone热卖机率很高。

产业亮点:

虽然半年报公布造成很多个股大跌,但还是有很多个股财报及展望却出乎预料的好,也值得观察,如欣铨车用电子发酵获ISO26262(道车车辆功能安全)国际认证,毛利率持续上升,Q1的29.46%、Q2的32.2%、Q3估34.71%、Q4估38%,业绩稳扎稳打。如新普过去获利是保十大作战,但法说会后,法人估2018年可获利16.9元,2019年估18.8元,打破过去获利停滞状态,主因是二轮电动车电池年成长40%及自动化效益成本大减效益。

另外,文晔获手机用网通大订单,Q3可望年成涨50%,Q4营收也再季成长15%,获利表现明显较Q2的1.12元成长,Q3估1.71元,营运状况良好。

如铼德因资料中心对冷处理归檔型光碟片AD需求强,虽然尚未达规模经济造成大获利,但对毛利率帮助很大,Q1的4.43%,Q2上升至6.72%,估计Q3为10.08%,Q4为13.89%,2018年约8.91%,19年约22.59%,也属半年报大惊奇。

(工商时报)

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  • 本文标签:操盘,心法,iPhone,销售,看好,优选,半年报,惊奇
  • 文章来源:明升体育
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  • 生产日期:2018年09月06日 15点00分
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